2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR吉经开 : 2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券2019年度发行人履约情况.
时间：2020年07月03日 17:25:52 中财网
原标题:2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR吉经开 : 2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券2019年度发行人履约情况..
2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“渤海证券”）作为
2016年吉
林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券（以下简称“本期债券”）的主承
销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关
问题的通知》（发改办财金〔
2011〕1765号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息源于吉林经济技术开发区经济技术开发总公司（以下简称
“发行人”、“公司”）对外公布的信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及发行人向渤海证券提供的其他材料。
主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：吉林经济技术开发区经济技术开发总公司
住所：吉林经济技术开发区九站街
516－1号
法定代表人：关平
注册资本：
10,000万元
企业性质：全民所有制
经营范围：高新技术开发、咨询服务、研制、销售；公用设施开发；房地产开
发经营（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、债券基本要素
1、债券名称：
2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券；
2、债券简称及代码：
PR吉经开
/16吉经开债，
139117.SH /1680188.IB；
3、发行日期：
2016年
4月
28日；
4、到期日：
2023年
4月
29日；
1
5、债券上市时间及地点：本期债券于
2016年
7月
19日在上海证券交易所上
市，于
2016年
5月
6日在全国银行间债券市场上市；
6、主承销商：渤海证券股份有限公司；
7、债券发行规模：人民币
8亿元；
8、债券期限和利率：本期债券期限为
7年，采用固定利率形式，票面年利率
为
6.20%；
9、债券余额：
4.8亿元；
10、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第三年即
2019年起至第
七年即
2023年每年的
4月
29日，逐年分别按照债券发行总额
20%的比例偿还债券
本金，到期利息随本金一起支付；
11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司
2019年
6月
27日出具的《吉
林经济技术开发区经济技术开发总公司主体与相关债项
2019年度跟踪评级报告》，
本期债券
2019年的信用级别为
AA，发行人
2019年的主体长期信用级别为
AA；
12、本息兑付情况：发行人已于
2019年
4月
29日支付当期应付利息及本金。
三、发行人履约情况
（一）付息情况
本期债券每年付息一次，在债券存续期的第三年即
2019年起至第七年即
2023
年每年的
4月
29日，逐年分别按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金，到期
利息随本金一起支付。发行人已于
2019年
4月
29日支付本期债券当期应付利息及
本金。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金
8亿元，已全部使用完毕。
根据发行人披露的《吉林经济技术开发区经济技术开发总公司公司债券
2019
年年度报告》，在本次债券募集资金使用中，未存在违规使用及其整改情况。
（三）信息披露情况
2
发行人及相关的信息披露人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（）或上海证券交易所网站（
）进行披露。
具体情况如下：
1、2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券
2019年分期偿还
本金公告；
2、2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券
2019年付息公告；
3、2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券
2019年分期偿还
本金的提示性公告；
4、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司公司债券
2018年年度报告；
5、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司公司债券
2018年年度报告摘要；
6、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司公司债券
2018年年度财务报告及
附注；
7、2016年吉林经济技术开发区经济技术开发总公司企业债券
2018年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告；
8、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司主体与相关债项
2019年度跟踪评
级报告；
9、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司公司债券半年度报告（
2019年）；
10、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司
2019年半年度财报报表及附注；
11、吉林经济技术开发区经济技术开发总公司公司债券半年度报告摘要（
2019
年）。
四、发行人偿债能力
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人
2019年度财务报表进行
了审计，并出具了中兴财光华审会字（
2020）第
307028号标准无保留意见的审计
报告。下述所引用
2019年度财务数据均摘自上述审计报告。
（一）偿债能力财务指标分析
3
项目
2019年末
2018年末
资产总计（万元）
747,247.92 725,402.01
流动资产（万元）
698,771.05 614,042.99
应收账款（万元）
165,507.56 132,535.06
其他应收款（万元）
439,505.23 461,745.91
存货（万元）
77,691.51 4,225.61
负债合计（万元）
476,707.30 459,142.06
流动负债（万元）
207,655.97 310,413.56
所有者权益合计（万元）
270,540.62 266,259.95
流动比率
3.37 1.96
速动比率
2.99 1.96
资产负债率（
%）
63.80 63.30
注：
1、流动比率
=流动资产
/流动负债
2、速动比率
=（流动资产
-存货）
/流动负债
3、资产负债率
=负债总额
/资产总额
×100%
发行人本期存货增加较多，主要由于预付款结转至存货所致。发行人流动比率、
速动比率增加幅度较大，主要由于发行人存货及一年内到期的非流动负债变动较大
所致。
（二）发行人盈利能力及现金流情况分析
项目
2019年度
2018年度
营业收入（万元）
30,250.00 30,604.53
营业利润（万元）
4,282.24 4,319.26
利润总额（万元）
4,280.66 4,319.26
净利润（万元）
4,280.66 4,319.26
经营活动产生的现金流量净额（万元）
15,672.83 -9,066.05
投资活动产生的现金流量净额（万元）
-540.70 37.10
筹资活动产生的现金流量净额（万元）
-14,717.04 5854.00
现金及现金等价物净增加额（万元）
415.09 -3,174.95
2019年，发行人营业收入
30,250.00万元，净利润
4,280.66万元，较去年变动
不大。
2019年，经营活动产生的现金流量净额为
15,672.83万元，较上年大幅增加，
主要由于本年支付的其他与经营活动有关现金减少所致；筹资活动产生的现金流量
净额为
-14,717.04万元，较上年大幅减少，主要由于上年度收到了大量的其他与筹
资活动的现金所致。
特此报告。
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