山东金麒麟股份有限公司
公司代码：603586 公司简称：金麒麟
2018
半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 根据市场环境、行业发展趋势，实施公司发展战略，专注于主营业务，在夯实现有市场的基础上， 努力拓展新市场，规范运作，科学决策，积极推动各项业务的发展。
1. 经营指标情况
（1）由于原材料成本上涨、人民币兑美元汇率相对上年同期升值和2018年第一季度微利等因素，报告期内，公司实现营业收入6.86亿元，同比减少6.79%；实现营业利润0.46亿元，同比减少62.98%；实现归属于母公司股东的净利润0.36亿元，同比减少64.19%。
（2） 2018年第二季度，人民币兑美元汇率贬值以及公司一系列措施逐步实施，2018年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润与第一季度相比，增加3,030.42万元，环比增加1015.63%；2018年第二季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与第一季度相比，增加2,239.71万元，环比增加16403.13%。
2. 重点推进工作
（1）公司继续提升规模化供应能力，满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，为客户提供采购整合方案，提供“一站式”采购服务。同时，公司继续根据实际需要组织市场部门、技术部门等人员，组成服务小组，深入客户一线，及时了解市场动向，向客户提供全方位的讲解，解答客户关心的问题，为客户提供宣传工具，增强客户信心。根据客户的类型、区域、所购产品情况等因素，制订切实可行的价格调整方案，有计划的进行提高产品价格；同时分析竞争对手的战略动向，及时制定出应对措施，既争取与客户达成一致调整产品价格，又防范因价格调整产生的负面影响。
（2） 推进产品智能化生产的进程，从而提高经济效益，加快新旧动能转换，为实现绿色智能化制造积蓄力量。同时，公司积极推动 ERP 升级项目、IPS 项目、办公自动化流程系统，完善人力资源各模块内容，完成了公司工序工艺传输 、异常报警和控制，完成了各工序报工、计件和计划的关联，提升对全公司终端的安全控制，实现了电子化办公安全高效。
（3）公司以市场需求为导向，不断丰富产品组合。提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，走在市场的前端。逐步完善产品开发制度和研发流程，进一步完善公司制动摩擦材料配方体系，加快公司对市场需求的反应速度，提升公司同步研发能力。2018年8月，公司动车组粉末冶金闸片产品获得中铁检验认证中心签发的三种车型《铁路产品认证证书(试用证书)》。这代表公司相关产品获得装车运用考核的资格，为公司步入轨道交通行业战略板块创造了必备条件，公司产品品类将更加丰富。
（4）进一步利用贸易融资、改变结算方式、负债对冲等具体措施减少人民币升值造成的不利影响。并且充分通过采用外币远期结汇、外币期权、外汇买卖、借款保值、保理业务等外汇金融工具进行规避汇率风险和减少汇率损失。
（5）在竞争日益激烈的当前，公司不断挖掘市场增加收入，注重企业内部成本和费用的控制。在加强公司运营固定费用的监督管控的同时，集中严格管控办公费用、差旅费用等可变费用，有效的控制和降低管理费用，重点加强提升员工工作效率的管理。提高员工节约意识，开源节流，杜绝浪费，进一步完善预算管理体系，利用预算控制费用。
（6） 构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，通过多层次多形式的薪酬激励与考核方式，提升整体素质，通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，提升公司管理水平，增强人才队伍实力，从而实现公司人才运营的良性循环。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-049
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2018年8月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018 年8月16日在公司三楼董事会会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司〈2018年半年度报告〉及其摘要》
公司董事会同意公司 2018 年半年度报告的内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2018 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订，进一步明确和细化了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》第四章禁止买卖本公司股票的情形、第五章持有及买卖本公司股票行为的披露内容，强化了“董事、监事和高级管理人员通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的，公司应当在其首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划”的信息披露义务。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于成立电子商务部的议案》
为优化公司整体业务结构，加强互联网销售管理，根据公司的战略规划和运营策略，董事会同意将电商业务从国内市场部拨离，成立电子商务部，具体职能是借助互联网交易平台（包括但不限于天猫、京东等），开发互联网销售渠道，通过网络宣传以及电商销售策划活动，完成产品线上销售、发货、售后服务等环节工作，同时承担线上产品销售的价格监督维护工作。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-050
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2018年8月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018 年8月16日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司〈2018年半年度报告〉及其摘要》
监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2018年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司《2018年半年度报告》及其摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2018 年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2018年8月16日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-051
山东金麒麟股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。2017年 3 月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。
(二)截至2018年6月30日募集资金使用情况及余额
截至2018年6月30日，公司实际使用募集资金652,366,127.84元，其中264,907,200.00元用于置换预先投入募集资金投资项目，300,000,000.00元用于偿还银行贷款，87,458,927.84元用于募集资金投资项目；公司实际收到银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额15,860,766.52元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为403,334,638.68元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额211,334,638.68元，银行短期理财产品及结构性存款余额192,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有7个募集资金专户、2个理财专户和2个结构性存款户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目预先已投入的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金26,490.72万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2017年5月26日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2017年5月26日，立信会计事务所（普通特殊合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项鉴证，并出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（信会师报字[2017]ZC10506 号）。
2017年5月26日，保荐机构国金证券认为：公司以募集资金人民币 26,490.72 万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况
(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 2018年半年度
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-052
山东金麒麟股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
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二、主营业务分产品情况
三、主营业务分地区情况
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司
董 事 会
2018年8月16日
